CCI le Mans Sarthe
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Formation continue Formalités Financement Conseil Comptabilité

Formation Continue - Comptabilité, Gestion, Finance, Achats

La gestion d'entreprise niv.3 : la gestion financière

Gestion financière : Rentabilité, productivité, trésorerie, mesurez les équilibres financiers pour mieux gérer la gestion de votre entreprise.

  • Retrouvez cette formation dans les 5 CCI des Pays de la Loire !

Objectifs

- savoir analyser la performance économique de l’entreprise, sa rentabilité, sa productivité ; 

- mettre en place les outils d’analyse financière pour mesurer les équilibres financiers ;

- établir un plan de trésorerie mensuel et un plan de financement sur 3 ans ;

- anticiper les exigences de son banquier.

Public

Toute personne maîtrisant le contenu des comptes annuels (Bilan, compte de résultat) et souhaitant participer à la gestion de leur entreprise ou y intégrer la dimension financière dans leurs décisions.

Prérequis : avoir suivi la formation Fondamentaux de la gestion d’entreprise ou Maitriser le contenu des comptes annuels.

Dates & lieux

Nous consulter pour : les dates et lieux de la formation

Programme

Analyse de l’activité de l’entreprise et des marges significatives

- le tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion ; 
- la signification des marges ;
- les reclassements à opérer : sous-traitance, crédit-bail, intérim ;
- l’Excédent Brut d’Exploitation, l’EBIT, l’EBITDA ;
- le calcul de la Capacité d’Autofinancement : CAF, cash-flow et free cash flow.

L’analyse de la structure financière de l’entreprise

- calcul du Fonds de Roulement et du Besoin en Fonds de Roulement ; 
- les reclassements à opérer : effets escomptés non échus, comptes-courants d’associés ;
- du résultat à la trésorerie : le tableau de financement ;
- les ratios de structure financière, d’endettement, de rotation et de rentabilité ;
- les modes de financement des investissements ;
- comment les banques notent t-elles les entreprises ?

Le plan de financement et le prévisionnel

- mise en place des prévisions : hypothèses d’activité et investissements à réaliser ; 
- élaboration du plan de financement sur 3 ans ;
- méthodologie d’élaboration d’un prévisionnel et d’un plan de financement sur 3 ans pour une création d’activité ou un nouvel investissement ;
- comment présenter et ‘’vendre à son banquier’’ un dossier de financement.

Élaboration du plan de trésorerie

- principe d’élaboration : recettes, dépenses, incidence de la TVA ; 
- le plan de trésorerie ;
- les sources et moyens de financement à court terme ;
- différence entre plan de trésorerie et tableaux de bord.
LIRE LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Plus pédagogiques

Animateur : Expert comptable
Méthodes :

Exposés, exercices en groupe, échanges, construction de tableaux de bord.

Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices d'application...)
Groupe de 4 à 11 personnes


Validation / Certification

Attestation de fin de formation.

TARIFS

965 € net

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3 jours

965 € net

réf : FR13

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